| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 688.00 | 97 050.00 | 76 638.00 | 173 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 322.00 | 100 444.00 | 120 878.00 | 221 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
110 Total général Actif | 252 250.00 | 100 444.00 | 151 806.00 | 252 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 192.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AN Terrains | 9 450.00 | 2 616.00 | 6 835.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 43 576.00 | 13 214.00 | 30 361.00 | 43 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 758.00 | 46 483.00 | 38 275.00 | 84 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 515.00 | 18 972.00 | 543.00 | 19 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 932.00 | 84 679.00 | 120 253.00 | 204 932.00 |
BT Marchandises | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 759.00 | 84 679.00 | 164 080.00 | 248 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 199.00 | 2 907.00 | | 3 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 618.00 | 108 731.00 | | 86 618.00 |
230 Autres produits | | 2 072.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 817.00 | 111 638.00 | | 89 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 355.00 | 32 077.00 | | 39 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | 942.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 506.00 | 15 123.00 | | 13 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 558.00 | 5 244.00 | | 10 558.00 |
242 Autres charges externes. | 34 135.00 | 33 332.00 | | 34 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 345.00 | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 568.00 | 20 946.00 | | 23 568.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | 6 102.00 | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 765.00 | 14 708.00 | | 15 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 725.00 | 108 452.00 | | 121 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 908.00 | 3 186.00 | | -31 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 7 126.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 934.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | 57.00 | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 452.00 | 9 171.00 | | -33 452.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 251.00 | 38 401.00 | | 49 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 171.00 | 10 850.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 60 622.00 | 51 451.00 | | 60 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 761.00 | 39 755.00 | | 27 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 099.00 | 46 599.00 | | 49 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 396.00 | 26 583.00 | | 26 396.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 12 000.00 | | 16 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 458.00 | 112 938.00 | | 103 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 080.00 | 164 389.00 | | 164 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 458.00 | 85 746.00 | | 103 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FG Production vendue services | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 126.00 | 46 715.00 | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | 46 715.00 | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 516.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 46 200.00 | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 1 022.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 764.00 | 106 180.00 | | 118 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 593.00 | 95 331.00 | | 109 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 171.00 | 10 850.00 | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 444.00 | 17 680.00 | | 100 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 050.00 | 17 680.00 | | 97 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 385.00 | 8 489.00 | 4 896.00 | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 16 405.00 | 2 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 328.00 | 71 433.00 | 4 896.00 | 76 328.00 |