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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 239.00 | 214.00 | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980.00 | 4 766.00 | 214.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 470.00 | 2 000.00 | 117 470.00 | 119 470.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 340.00 | 2 000.00 | 307 340.00 | 309 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 320.00 | 6 766.00 | 307 554.00 | 314 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 248.00 | 178 499.00 | | 194 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | 35 749.00 | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 216 856.00 | 222 498.00 | | 216 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 34 393.00 | | 62 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 452.00 | 20 943.00 | | 28 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 698.00 | 55 336.00 | | 90 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 554.00 | 277 834.00 | | 307 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 151.00 | | 4 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 151.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |