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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 385.00 | 3 465.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
AP Constructions | 108 115.00 | 15 615.00 | 92 500.00 | 108 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 283.00 | 77 035.00 | 93 248.00 | 170 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 665.00 | 443 249.00 | 2 256 416.00 | 2 699 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954 318.00 | | 1 954 318.00 | 1 954 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 654.00 | 536 283.00 | 4 438 371.00 | 4 974 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
BZ Autres créances | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 273.00 | | 419 273.00 | 419 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 927.00 | 536 283.00 | 4 857 644.00 | 5 393 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 100 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 444.00 | 78 392.00 | | 10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 643.00 | -67 948.00 | | -433 643.00 |
DL TOTAL (I) | 66 802.00 | 120 444.00 | | 66 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 748.00 | 1 720 829.00 | | 3 810 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 23.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493.00 | 302 723.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 270.00 | 119 467.00 | | 418 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 784.00 | | | 324 784.00 |
EA Autres dettes | 231 697.00 | 308 027.00 | | 231 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 842.00 | 2 451 070.00 | | 4 790 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 644.00 | 2 571 514.00 | | 4 857 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 1 758 699.00 | | 1 758 699.00 | 1 758 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 431.00 | | 1 760 431.00 | 1 760 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | 232.00 | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 232.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -232.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 116.00 | -21 822.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 147.00 | 811 889.00 | | 1 942 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 790.00 | 879 837.00 | | 2 375 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 643.00 | -67 948.00 | | -433 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 771.00 | 169 512.00 | | 366 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 771.00 | 169 127.00 | | 366 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 270.00 | 418 270.00 | | 418 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 697.00 | 231 697.00 | | 231 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
UX Autres créances clients | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
VC Groupe et associés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763 702.00 | 304 801.00 | 1 605 003.00 | 3 763 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 316 580.00 | | | 2 316 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 654.00 | 261 577.00 | 18 077.00 | 279 654.00 |
VW T.V.A. | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 359.00 | 1 284 459.00 | 1 605 003.00 | 4 743 359.00 |