| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 204 207.00 | 81 547.00 | 122 660.00 | 204 207.00 |
AP Constructions | 310 725.00 | 139 571.00 | 171 154.00 | 310 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 500.00 | 969 162.00 | 395 338.00 | 1 364 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 547.00 | 185 251.00 | 78 296.00 | 263 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 892.00 | 1 375 631.00 | 808 260.00 | 2 183 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BT Marchandises | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | 316.00 | 17 110.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 941 166.00 | | 941 166.00 | 941 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 850.00 | 316.00 | 1 086 533.00 | 1 086 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 741.00 | 1 375 948.00 | 1 894 794.00 | 3 270 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 539 536.00 | | | 539 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 964.00 | | | 378 964.00 |
DL TOTAL (I) | 947 950.00 | | | 947 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 257.00 | | | 474 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 522.00 | | | 394 522.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 844.00 | | | 946 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 794.00 | | | 1 894 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 260.00 | | | 617 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 017.00 | | 236 578.00 | 2 195 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 539.00 | 209 164.00 | 2 183 892.00 | 38 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 249.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 168 915.00 | 2 183 776.00 | 38 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 652.00 | | 236 578.00 | 2 154 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 723.00 | 227 692.00 | 205 784.00 | 1 353 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 349.00 | | 40 249.00 | 40 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 374.00 | 227 692.00 | 165 535.00 | 1 313 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 897.00 | 173 897.00 | | 173 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 993.00 | 169 993.00 | | 169 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 257.00 | 146 343.00 | 253 322.00 | 474 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 174.00 | 617 260.00 | 253 322.00 | 945 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
ST Autres comptes | 355 982.00 | | | 355 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
YT Sous‐traitance | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 894.00 | | | 266 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 357.00 | | | 467 357.00 |