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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 157.00 | 3 916.00 | 20 240.00 | 24 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 148.00 | | 652 148.00 | 652 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 620.00 | | 197 620.00 | 197 620.00 |
BF Prêts | 333 126.00 | | 333 126.00 | 333 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 901.00 | 3 916.00 | 1 232 984.00 | 1 236 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CF Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 105.00 | 3 916.00 | 1 357 189.00 | 1 361 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985 274.00 | | | 985 274.00 |
CU Autres participations | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 965 244.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 649.00 | 62 685.00 | | 137 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 309 719.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 666.00 | 1 346 449.00 | | 1 350 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 14 442.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 2 816.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 2 000.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522.00 | 19 258.00 | | 6 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 189.00 | 1 365 706.00 | | 1 357 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522.00 | 19 258.00 | | 6 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 500.00 | 284 913.00 | | 233 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 500.00 | 290 231.00 | | 233 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 948.00 | 500.00 | | 151 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 387.00 | 500.00 | | 179 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 113.00 | 289 731.00 | | 54 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 197.00 | 349 932.00 | | 282 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 979.00 | 40 213.00 | | 277 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | 309 719.00 | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 389.00 | | 971 235.00 | 1 279 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848 009.00 | 1 212 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 723.00 | 1 236 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 714.00 | 24 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | | 166 557.00 | 23 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 075.00 | | 804 678.00 | 1 256 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 15 576.00 | 13 766.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 15 576.00 | 13 766.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 148.00 | 652 148.00 | | 652 148.00 |
UP Prêts | 333 126.00 | 333 126.00 | | 333 126.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 313.00 | 1 095 313.00 | | 1 095 313.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |