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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
AP Constructions | 219 476.00 | 107 534.00 | 111 942.00 | 219 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 042.00 | 128 713.00 | 176 328.00 | 305 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 289.00 | 128 713.00 | 184 575.00 | 313 289.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 935.00 | | | -50 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | -26 530.00 | | | -26 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 042.00 | | | 305 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 706.00 | 6 007.00 | | 122 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 706.00 | 6 007.00 | | 122 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 903.00 | 17 369.00 | 33 533.00 | 50 903.00 |
VI Groupe et associés | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 106.00 | 177 572.00 | 33 533.00 | 211 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 912.00 | | | 912.00 |
ST Autres comptes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863.00 | | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |