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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 960.00 | | 553 960.00 | 553 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 4 347.00 | 2 642.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 24 110.00 | 12 821.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 115.00 | 28 457.00 | 589 658.00 | 618 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 329.00 | 71 590.00 | 193 739.00 | 265 329.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 289.00 | 71 590.00 | 412 699.00 | 484 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 403.00 | 100 047.00 | 1 002 357.00 | 1 102 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 150.00 | 539 989.00 | | 619 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 701.00 | 79 161.00 | | 66 701.00 |
DL TOTAL (I) | 696 852.00 | 630 150.00 | | 696 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 757.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 933.00 | 154 013.00 | | 100 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 099.00 | 60 751.00 | | 44 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 35 919.00 | | 36 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 485.00 | 99 264.00 | | 122 485.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 5 243.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 505.00 | 355 948.00 | | 305 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 357.00 | 986 098.00 | | 1 002 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 505.00 | 355 948.00 | | 305 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 280.00 | | 9 835.00 | 608 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | | 8 365.00 | 35 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | 1 470.00 | 18 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 804.00 | 6 653.00 | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 6 653.00 | | 21 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
UX Autres créances clients | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 330.00 | 288 095.00 | 20 235.00 | 308 330.00 |
VW T.V.A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |