| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 025.00 | 59 788.00 | 3 237.00 | 63 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 015.00 | 96 982.00 | 12 033.00 | 109 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 579.00 | | 174 579.00 | 174 579.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 764.00 | | 404 764.00 | 404 764.00 |
CF Disponibilités | 470 097.00 | | 470 097.00 | 470 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 530.00 | | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 545.00 | 96 982.00 | 1 094 563.00 | 1 191 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 880 860.00 | 963 038.00 | | 880 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 17 822.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 923 343.00 | 986 960.00 | | 923 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 23 084.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 128 400.00 | | 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 17 480.00 | | 46 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 220.00 | 170 495.00 | | 171 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 563.00 | 1 157 455.00 | | 1 094 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 220.00 | 170 495.00 | | 171 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 629.00 | | 1 223 629.00 | 1 223 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 629.00 | | 1 223 629.00 | 1 223 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 2 877.00 | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 432.00 | 1 129 418.00 | | 1 224 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 050.00 | 1 111 596.00 | | 1 188 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 383.00 | 17 822.00 | | 36 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 991.00 | | 24.00 | 108 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 24.00 | 7 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 314.00 | 1 668.00 | | 95 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 120.00 | 1 668.00 | | 58 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
VB T. V. A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 318.00 | 215 318.00 | | 215 318.00 |
VW T.V.A. | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |