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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 275.00 | | 824 275.00 | 824 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 198.00 | 3 980.00 | 2 574 218.00 | 2 578 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BZ Autres créances | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CF Disponibilités | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 037.00 | | 227 037.00 | 227 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 235.00 | 3 980.00 | 2 801 255.00 | 2 805 235.00 |
CU Autres participations | 1 749 943.00 | | 1 749 943.00 | 1 749 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 820.00 | 986 820.00 | | 986 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 523 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 1 002.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | 44 402.00 | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 636.00 | 1 559 184.00 | | 1 590 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 645.00 | 453 501.00 | | 479 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 282.00 | 708 665.00 | | 639 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 024.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 044.00 | 46 543.00 | | 64 044.00 |
EA Autres dettes | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 620.00 | 1 211 732.00 | | 1 210 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 255.00 | 2 770 916.00 | | 2 801 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 550.00 | 850 646.00 | | 799 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 086.00 | 280 694.00 | | 186 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 634.00 | 236 291.00 | | 154 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 452.00 | 44 402.00 | | 31 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 496.00 | | 10 000.00 | 2 572 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298.00 | 2 574 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 2 578 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 516.00 | | 10 000.00 | 2 568 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 275.00 | | 824 275.00 | 824 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 504.00 | 68 435.00 | 389 343.00 | 479 504.00 |
VI Groupe et associés | 513 632.00 | 513 632.00 | | 513 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 307.00 | 126 032.00 | 824 275.00 | 950 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 620.00 | 799 550.00 | 389 343.00 | 1 210 620.00 |