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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 480.00 | 19.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 480.00 | 19.00 | 1 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
110 Total général Actif | 46 279.00 | 1 480.00 | 44 799.00 | 46 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 570.00 | | | 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
222 Production stockée | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
252 Charges sociales | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 082.00 | | | 147 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -109.00 | | | -109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162.00 | | | 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |