| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390 250.00 | 212 126.00 | 178 124.00 | 390 250.00 |
AP Constructions | 5 500 000.00 | 1 494 795.00 | 4 005 205.00 | 5 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 906.00 | 68 912.00 | 18 994.00 | 87 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 082 732.00 | 1 775 833.00 | 10 306 899.00 | 12 082 732.00 |
BZ Autres créances | 421 985.00 | | 421 985.00 | 421 985.00 |
CF Disponibilités | 1 068 534.00 | | 1 068 534.00 | 1 068 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 519.00 | | 1 490 519.00 | 1 490 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 251.00 | 1 775 833.00 | 11 797 418.00 | 13 573 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 6 104 401.00 | | 6 104 401.00 | 6 104 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 882 151.00 | 5 882 151.00 | | 5 882 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 1 672 940.00 | 1 138 146.00 | | 1 672 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 989.00 | 534 793.00 | | 328 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 544.00 | 7 559 555.00 | | 7 888 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 638.00 | 4 668 516.00 | | 3 877 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 201.00 | 10 801.00 | | 23 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 035.00 | 9 900.00 | | 8 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 541.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 908 874.00 | 4 791 758.00 | | 3 908 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 418.00 | 12 351 313.00 | | 11 797 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 874.00 | 4 791 758.00 | | 3 908 874.00 |