| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 310.00 | 7 762.00 | 41 548.00 | 49 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 310.00 | 7 762.00 | 41 548.00 | 49 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 067.00 | 7 762.00 | 120 305.00 | 128 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 37 600.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | -412.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 19 449.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 66 328.00 | 64 887.00 | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | 3 640.00 | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 696.00 | 6 000.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 2 553.00 | | 20 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302.00 | 19 825.00 | | 9 302.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 977.00 | 32 018.00 | | 53 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 305.00 | 96 905.00 | | 120 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 281.00 | 26 018.00 | | 46 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 219.00 | 8 725.00 | 84 945.00 | 76 219.00 |
FG Production vendue services | | 69 843.00 | 69 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 219.00 | 78 569.00 | 154 788.00 | 76 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 944.00 | 5 260.00 | | 11 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 6 653.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 605.00 | 130 056.00 | | 191 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 164.00 | 110 608.00 | | 190 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 19 449.00 | | 1 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 602.00 | 15 887.00 | | 12 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 766.00 | | 44 427.00 | 22 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 882.00 | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 882.00 | 49 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 766.00 | | 44 427.00 | 22 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 20 284.00 | 17 882.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 20 284.00 | 17 882.00 | 5 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 890.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | 4 446.00 | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 46 513.00 | 46 507.00 | | 46 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 915.00 | | |
YT Sous‐traitance | 769.00 | 155.00 | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 591.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 4 481.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 889.00 | 7 417.00 | | 16 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | 5 151.00 | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 999.00 | 51 108.00 | | 56 999.00 |