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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 29 866.00 | 26 133.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 137 625.00 | 63 107.00 | 74 518.00 | 137 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 469.00 | 33 543.00 | 2 926.00 | 36 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 083.00 | 140 443.00 | 103 639.00 | 244 083.00 |
BT Marchandises | 83 953.00 | 1 746.00 | 82 207.00 | 83 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 393.00 | 1 746.00 | 195 647.00 | 197 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 476.00 | 142 189.00 | 299 287.00 | 441 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
DH Report à nouveau | -21 997.00 | -23 421.00 | | -21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 138.00 | 1 423.00 | | -8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 81 944.00 | 90 082.00 | | 81 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 080.00 | 11 068.00 | | 12 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 080.00 | 11 068.00 | | 12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 207.00 | 69 280.00 | | 60 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 899.00 | 96 989.00 | | 121 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 8 114.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 092.00 | 20 679.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 263.00 | 195 063.00 | | 205 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 287.00 | 296 214.00 | | 299 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 320.00 | 134 862.00 | | 154 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 18 947.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 18 947.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 18 947.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 293.00 | 302 927.00 | | 277 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 432.00 | 301 503.00 | | 285 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 138.00 | 1 423.00 | | -8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 983.00 | | 2 100.00 | 241 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 922.00 | | 2 100.00 | 185 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 655.00 | 12 788.00 | | 127 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 1 867.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 656.00 | 10 922.00 | | 99 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 207.00 | 9 265.00 | 38 968.00 | 60 207.00 |
VI Groupe et associés | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 263.00 | 154 321.00 | 38 968.00 | 205 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |