| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
AP Constructions | 118 516.00 | 23 921.00 | 94 595.00 | 118 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 023.00 | 113 143.00 | 13 880.00 | 127 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 874.00 | 137 064.00 | 167 809.00 | 304 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 277.00 | 137 064.00 | 172 213.00 | 309 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 615.00 | -177 675.00 | | -186 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | -8 940.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | -170 309.00 | -184 615.00 | | -170 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 357 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 502.00 | 1 734.00 | | 281 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 2 006.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 946.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 522.00 | 361 932.00 | | 342 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 213.00 | 177 317.00 | | 172 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 522.00 | 361 932.00 | | 342 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 487.00 | 28 296.00 | | 28 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181.00 | 37 236.00 | | 14 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306.00 | -8 940.00 | | 14 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 874.00 | | | 304 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 797.00 | | | 304 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 330.00 | 5 734.00 | | 131 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 330.00 | 5 734.00 | | 131 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 502.00 | 281 502.00 | | 281 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 522.00 | 285 522.00 | 57 000.00 | 342 522.00 |