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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 1 948.00 | 1 210.00 | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 275.00 | 216 153.00 | 147 123.00 | 363 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 047.00 | 220 556.00 | 463 490.00 | 684 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 407 105.00 | 39 067.00 | 368 038.00 | 407 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CF Disponibilités | 216 544.00 | | 216 544.00 | 216 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 660.00 | 39 067.00 | 672 593.00 | 711 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 707.00 | 259 623.00 | 1 136 084.00 | 1 395 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DG Autres réserves | 293 885.00 | | | 293 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 623 112.00 | | | 623 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 972.00 | | | 512 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 084.00 | | | 1 136 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446.00 | | | 492 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 603.00 | | 52 443.00 | 642 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 684 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 430.00 | | 1 728.00 | 301 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 173.00 | | 35 557.00 | 330 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 15 158.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 169.00 | 39 387.00 | | 181 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 518.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 739.00 | 38 868.00 | | 179 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 918.00 | 1 202.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 40 269.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 513.00 | 39 908.00 | 19 605.00 | 59 513.00 |
VI Groupe et associés | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 464.00 | 86 305.00 | 15 158.00 | 101 464.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 051.00 | 492 446.00 | 19 605.00 | 512 051.00 |