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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 12 276.00 | 248.00 | 12 524.00 |
AP Constructions | 161 164.00 | 115 168.00 | 45 997.00 | 161 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 063.00 | 133 569.00 | 582 494.00 | 716 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 614.00 | 190 032.00 | 62 582.00 | 252 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 380.00 | 451 045.00 | 707 336.00 | 1 158 380.00 |
BT Marchandises | 1 692 689.00 | 629 834.00 | 1 062 855.00 | 1 692 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 709.00 | | 886 709.00 | 886 709.00 |
BZ Autres créances | 628 996.00 | | 628 996.00 | 628 996.00 |
CF Disponibilités | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 193.00 | 629 834.00 | 2 936 360.00 | 3 566 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 574.00 | 1 080 878.00 | 3 643 695.00 | 4 724 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 783.00 | 1 256 072.00 | | 1 527 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 182.00 | 299 867.00 | | 517 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 964.00 | 1 566 939.00 | | 2 055 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 737.00 | 56 608.00 | | 30 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 883.00 | 180 294.00 | | 177 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 996.00 | 1 081 949.00 | | 717 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 845.00 | 112 524.00 | | 194 845.00 |
EA Autres dettes | 466 271.00 | 228 466.00 | | 466 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 731.00 | 1 670 641.00 | | 1 587 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 695.00 | 3 237 580.00 | | 3 643 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 128.00 | 1 649 235.00 | | 1 581 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | 1 503.00 | | 2 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 377.00 | 106 749.00 | 40 081.00 | 384 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 11.00 | 836.00 | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 276.00 | 106 737.00 | 39 245.00 | 371 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 518 634.00 | 111 200.00 | | 518 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 634.00 | 111 200.00 | | 518 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 634.00 | 111 200.00 | | 518 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 996.00 | 717 996.00 | | 717 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 271.00 | 466 271.00 | | 466 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 737.00 | 24 134.00 | 6 603.00 | 30 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517 765.00 | 1 517 765.00 | | 1 517 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 765.00 | 1 517 765.00 | 7 000.00 | 1 524 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 731.00 | 1 581 128.00 | 6 603.00 | 1 587 731.00 |