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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 707 406.00 | | 707 406.00 | 707 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245 960.00 | | 7 245 960.00 | 7 245 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 672.00 | | 9 929 672.00 | 9 929 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 352.00 | 30 773.00 | 28 579.00 | 59 352.00 |
BZ Autres créances | 411 144.00 | | 411 144.00 | 411 144.00 |
CF Disponibilités | 860 186.00 | | 860 186.00 | 860 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 582.00 | 30 773.00 | 1 301 809.00 | 1 332 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 253.00 | 30 773.00 | 11 231 480.00 | 11 262 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976 305.00 | | 1 976 305.00 | 1 976 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 466 006.00 | 7 696 169.00 | | 7 466 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 039.00 | 809 836.00 | | 683 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 193 045.00 | 8 551 944.00 | | 8 193 045.00 |
DP Provisions pour risques | 116 467.00 | 123 860.00 | | 116 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 116 467.00 | 216 180.00 | | 116 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 948.00 | 2 057 040.00 | | 1 234 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 245.00 | 3 156 845.00 | | 1 488 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | 2 891 836.00 | | 32 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 251.00 | 2 030 285.00 | | 166 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 953.00 | | |
EA Autres dettes | | 99 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 921 968.00 | 10 268 051.00 | | 2 921 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 480.00 | 19 036 175.00 | | 11 231 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 159.00 | 9 032 551.00 | | 2 486 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 192 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 485 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -635 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 557 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -687 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | -172 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 53 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -172 073.00 | | | -172 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 396.00 | 12 056.00 | | 78 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461 192.00 | 705.00 | | 1 461 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 588.00 | 12 760.00 | | 1 539 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 044.00 | 24 150.00 | | 33 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 873.00 | | | 1 450 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 917.00 | 24 345.00 | | 1 483 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 670.00 | -11 585.00 | | 55 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 148 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 474.00 | 353 211.00 | | 172 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 451.00 | 42 786 542.00 | | 5 805 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 411.00 | 41 976 705.00 | | 5 122 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 039.00 | 809 836.00 | | 683 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 254 301.00 | | -7.00 | 14 254 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 766.00 | 9 929 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324 622.00 | 9 929 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 121.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 121.00 | | | 246 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 735.00 | | | 4 030 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977 445.00 | | -7.00 | 9 977 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 748.00 | | 2 873 748.00 | 2 873 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 254.00 | | 209 254.00 | 209 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 495.00 | | 2 664 495.00 | 2 664 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 180.00 | 3 578.00 | 103 291.00 | 216 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
6T Sur comptes clients | 37 835.00 | 26 510.00 | 33 572.00 | 37 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 629.00 | 26 510.00 | 143 365.00 | 147 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 809.00 | 30 088.00 | 246 656.00 | 363 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 088.00 | 246 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
UX Autres créances clients | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VC Groupe et associés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 948.00 | 799 139.00 | 435 809.00 | 1 234 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 066.00 | 1 381 066.00 | | 1 381 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 919.00 | 472 396.00 | 73 524.00 | 545 919.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 968.00 | 2 486 159.00 | 435 809.00 | 2 921 968.00 |