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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 728.00 | 121 687.00 | 31 041.00 | 152 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 512.00 | 40 771.00 | 741.00 | 41 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 786.00 | 149 584.00 | 21 202.00 | 170 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 158.00 | 312 042.00 | 53 115.00 | 365 158.00 |
BT Marchandises | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 925.00 | 3 273.00 | 187 652.00 | 190 925.00 |
BZ Autres créances | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CF Disponibilités | 524 040.00 | | 524 040.00 | 524 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 651.00 | 3 273.00 | 800 379.00 | 803 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 809.00 | 315 315.00 | 853 494.00 | 1 168 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
DL TOTAL (I) | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 786.00 | | | 258 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 537.00 | | | 396 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 277.00 | | | 761 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 494.00 | | | 853 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 844.00 | | | 551 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 793.00 | 11 249.00 | | 300 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 793.00 | 11 249.00 | | 300 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 786.00 | 49 352.00 | 209 433.00 | 258 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 102.00 | 220 102.00 | | 220 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 234.00 | 220 102.00 | 132.00 | 220 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 277.00 | 551 844.00 | 209 433.00 | 761 277.00 |