| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 466.00 | 41 546.00 | 3 920.00 | 45 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
AN Terrains | 7 416 967.00 | | 7 416 967.00 | 7 416 967.00 |
AP Constructions | 35 754 832.00 | 12 048 063.00 | 23 706 769.00 | 35 754 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 462 538.00 | 17 955 749.00 | 8 506 789.00 | 26 462 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 392 270.00 | | 6 392 270.00 | 6 392 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153 920.00 | | 7 153 920.00 | 7 153 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150 301.00 | | 6 150 301.00 | 6 150 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 570.00 | 70 900.00 | 25 225 670.00 | 25 296 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418 777.00 | | 3 418 777.00 | 3 418 777.00 |
BN En cours de production de biens | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 819.00 | | 919 819.00 | 919 819.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
BZ Autres créances | 6 111 614.00 | 374 402.00 | 5 737 212.00 | 6 111 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 717 571.00 | | 12 717 571.00 | 12 717 571.00 |
CF Disponibilités | 8 173 885.00 | | 8 173 885.00 | 8 173 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 229 739.00 | | 26 855 337.00 | 27 229 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 526 310.00 | 70 900.00 | 52 081 007.00 | 52 526 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 402.00 | | | 374 402.00 |
CU Autres participations | 5 530 177.00 | 1 000.00 | 5 529 177.00 | 5 530 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 11 344 864.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 33 346 527.00 | 33 584 761.00 | | 33 346 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 008.00 | 1 551 645.00 | | 2 307 008.00 |
DL TOTAL (I) | 48 853 536.00 | 47 681 271.00 | | 48 853 536.00 |
DP Provisions pour risques | 348 436.00 | 468 722.00 | | 348 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 314.00 | 1 597 389.00 | | 1 223 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 1 416.00 | | 11 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 059.00 | 2 567 793.00 | | 2 598 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 972.00 | 185 397.00 | | 45 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 45 562.00 | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 485.00 | 471 861.00 | | 573 485.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 107 910.00 | | 10 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519 371.00 | 2 439 108.00 | | 2 519 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 471.00 | 3 194 542.00 | | 3 227 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 081 007.00 | 50 875 813.00 | | 52 081 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 471.00 | 3 194 542.00 | | 3 227 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 011 063.00 | 4 412 359.00 | | 7 011 063.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 466 955.00 | 4 843 774.00 | | 6 466 955.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 009 993.00 | 2 005 828.00 | | 3 009 993.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 476 948.00 | 6 849 602.00 | | 9 476 948.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 852 471.00 | 1 112 843.00 | | 852 471.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 22 407.00 | 15 824.00 | | 22 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 83 928 090.00 | |
FG Production vendue services | 2 007 706.00 | | 2 007 706.00 | 2 007 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 706.00 | | 2 007 706.00 | 2 007 706.00 |
FM Production stockée | | | 301 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 683 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 036.00 | 2 384 736.00 | | 749 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 591.00 | 43 486.00 | | 19 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 059.00 | 3 062 961.00 | | 561 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | 81 726.00 | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | -38 240.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | -2 263.00 | | 39 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 607.00 | 3 903 786.00 | | 4 606 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 598.00 | 2 352 140.00 | | 2 299 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 008.00 | 1 551 645.00 | | 2 307 008.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -231 877.00 | 17 391.00 | | -231 877.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 021 056.00 | 6 418 187.00 | | 10 021 056.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 009 993.00 | 2 005 828.00 | | 3 009 993.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 011 063.00 | 4 412 359.00 | | 7 011 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190 759.00 | | 126 199.00 | 25 190 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 388.00 | 25 226 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 388.00 | 25 296 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120 859.00 | | 126 199.00 | 25 120 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 485.00 | 573 485.00 | | 573 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 392 271.00 | | 6 392 271.00 | 6 392 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150 302.00 | | 6 150 302.00 | 6 150 302.00 |
UX Autres créances clients | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 060.00 | 2 598 060.00 | | 2 598 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 615.00 | 5 737 212.00 | 374 402.00 | 6 111 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880 855.00 | 5 963 880.00 | 12 916 975.00 | 18 880 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 471.00 | 3 227 471.00 | | 3 227 471.00 |