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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 1 530.00 | 576.00 | 2 106.00 |
040 Immobilisations financières | 153 198.00 | 20.00 | 153 178.00 | 153 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 303.00 | 1 550.00 | 153 753.00 | 155 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
084 Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
110 Total général Actif | 189 308.00 | 1 550.00 | 187 758.00 | 189 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 983.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 700.00 | 8 037.00 | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 34 210.00 | 3 209.00 | | 34 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 910.00 | 11 246.00 | | 41 910.00 |
242 Autres charges externes. | 1 623.00 | 1 599.00 | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 178.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
262 Autres charges | 12 652.00 | 15 586.00 | | 12 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 357.00 | 17 444.00 | | 14 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 553.00 | -6 198.00 | | 27 553.00 |
280 Produits financiers | 19 856.00 | 36 592.00 | | 19 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 560.00 | | |
294 Charges financières | 834.00 | 12 035.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 4 755.00 | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 815.00 | 13 603.00 | | 42 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 936.00 | | | 15 936.00 |