| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CF Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 202.00 | | 1 501 202.00 | 1 501 202.00 |
CU Autres participations | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 717.00 | 1 088 717.00 | | 1 088 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 945.00 | 47 945.00 | | 54 945.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 280.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 617.00 | 138 599.00 | | 120 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 212.00 | 1 396 631.00 | | 1 386 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 4 437.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 990.00 | 114 437.00 | | 114 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 202.00 | 1 511 068.00 | | 1 501 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 990.00 | 114 437.00 | | 114 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 750.00 | 143 900.00 | | 124 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133.00 | 5 301.00 | | 4 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 617.00 | 138 599.00 | | 120 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 4 172.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 1 054.00 | 1 122.00 | | 1 054.00 |
ZE Dividendes | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 573.00 | 5 294.00 | | 3 573.00 |