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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 221 442.00 | | 221 442.00 | 221 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 884.00 | 501.00 | 236 383.00 | 236 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
DH Report à nouveau | 36 085.00 | 186 085.00 | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 24 029.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 232 118.00 | 221 114.00 | | 232 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 089.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 1 221.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264.00 | 3 338.00 | | 4 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 383.00 | 224 452.00 | | 236 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264.00 | 3 338.00 | | 4 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 104.00 | 372.00 | 33 476.00 | 33 104.00 |
FG Production vendue services | 361.00 | 30.00 | 391.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 465.00 | 402.00 | 33 867.00 | 33 465.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 911.00 | 3 605.00 | | 24 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 4 243.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 867.00 | 47 174.00 | | 33 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 863.00 | 23 144.00 | | 22 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 24 029.00 | | 11 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | 1 089.00 | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 7 156.00 | 7 674.00 | | 7 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 931.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 931.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 742.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 2 249.00 | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 159.00 | 13 031.00 | | 15 159.00 |