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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 478.00 | 127 161.00 | 8 317.00 | 135 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 478.00 | 127 161.00 | 8 317.00 | 135 478.00 |
BT Marchandises | 185 301.00 | 31 235.00 | 154 066.00 | 185 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 617.00 | 73 242.00 | 2 424 375.00 | 2 497 617.00 |
BZ Autres créances | 2 785 001.00 | | 2 785 001.00 | 2 785 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 671.00 | 104 477.00 | 5 384 194.00 | 5 488 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 151.00 | 231 638.00 | 5 392 512.00 | 5 624 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 521.00 | 1 394 704.00 | | 1 625 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 584.00 | 230 817.00 | | 412 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 105.00 | 2 285 521.00 | | 2 698 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 40 982.00 | | 30 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 697.00 | 52 713.00 | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 994.00 | 1 329 130.00 | | 2 009 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 699.00 | 296 283.00 | | 541 699.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 6 217.00 | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 731.00 | 88 440.00 | | 77 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 405.00 | 1 813 768.00 | | 2 694 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 512.00 | 4 099 290.00 | | 5 392 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 708.00 | 1 750 254.00 | | 2 666 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 557 137.00 | 42 059.00 | 13 599 196.00 | 13 557 137.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 271 424.00 | 1 022.00 | 272 447.00 | 271 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 828 561.00 | 43 081.00 | 13 871 643.00 | 13 828 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 897 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 010 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 180.00 | -1 499.00 | | 14 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 509.00 | 28 258.00 | | 55 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 838.00 | 92 904.00 | | 166 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 921 797.00 | 11 121 578.00 | | 13 921 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 213.00 | 10 890 761.00 | | 13 509 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 584.00 | 230 817.00 | | 412 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 476.00 | | | 1 961 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826 000.00 | 135 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826 000.00 | 135 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 476.00 | | | 1 961 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372.00 | 17 789.00 | | 109 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372.00 | 17 789.00 | | 109 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 507.00 | 13 167.00 | 439.00 | 18 507.00 |
6T Sur comptes clients | 81 582.00 | 1 944.00 | 10 283.00 | 81 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 089.00 | 15 111.00 | 10 722.00 | 100 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 089.00 | 15 111.00 | 10 722.00 | 100 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 994.00 | 2 009 994.00 | | 2 009 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 555.00 | 2 408 555.00 | | 2 408 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
VB T. V. A. | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 379.00 | 2 651 379.00 | | 2 651 379.00 |
VI Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 888.00 | 5 294 888.00 | | 5 294 888.00 |
VW T.V.A. | 259 257.00 | 259 257.00 | | 259 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 709.00 | 2 666 709.00 | | 2 666 709.00 |