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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 4 455.00 | 158.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 4 873.00 | 344.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 851.00 | 25 349.00 | 25 501.00 | 50 851.00 |
BT Marchandises | 70 150.00 | 5 444.00 | 64 707.00 | 70 150.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 258 843.00 | | 258 843.00 | 258 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 933.00 | 5 444.00 | 349 489.00 | 354 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 783.00 | 30 793.00 | 374 990.00 | 405 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 266.00 | 72 161.00 | | 94 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | 52 105.00 | | 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | 219 279.00 | 135 266.00 | | 219 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 649.00 | 16 038.00 | | 21 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 82 687.00 | | 91 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 302.00 | 30 825.00 | | 42 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 711.00 | 129 549.00 | | 155 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 990.00 | 264 815.00 | | 374 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 711.00 | 129 549.00 | | 155 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 021.00 | 328.00 | | 25 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 328.00 | | 12 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 054.00 | 5 444.00 | 15 054.00 | 15 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 054.00 | 5 444.00 | 15 054.00 | 15 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 054.00 | 5 444.00 | 15 054.00 | 15 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | 15 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |