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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 839.00 | | 814 839.00 | 814 839.00 |
AP Constructions | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 525.00 | 22 505.00 | 17 020.00 | 39 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 480.00 | 112 379.00 | 123 101.00 | 235 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 611.00 | 143 651.00 | 954 960.00 | 1 098 611.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 413 929.00 | | 413 929.00 | 413 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 929.00 | | 413 929.00 | 413 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 540.00 | 143 651.00 | 1 368 890.00 | 1 512 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 477.00 | 23 382.00 | | 351 477.00 |
DH Report à nouveau | 209 406.00 | 809 406.00 | | 209 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 508.00 | 328 095.00 | | 398 508.00 |
DL TOTAL (I) | 960 490.00 | 1 161 982.00 | | 960 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 835.00 | 137.00 | | 243 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 8 166.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 482.00 | 194 578.00 | | 160 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 400.00 | 353 780.00 | | 408 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 890.00 | 1 515 763.00 | | 1 368 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 400.00 | 202 881.00 | | 408 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 662.00 | | 3 949.00 | 1 094 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 839.00 | | | 814 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 823.00 | | 3 949.00 | 279 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 220.00 | 26 431.00 | | 117 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 220.00 | 26 431.00 | | 117 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 482.00 | 160 482.00 | | 160 482.00 |
VI Groupe et associés | 243 835.00 | 243 835.00 | | 243 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |