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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 002.00 | 3 758.00 | 2 569 244.00 | 2 573 002.00 |
BZ Autres créances | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 394.00 | 3 758.00 | 2 680 637.00 | 2 684 394.00 |
CU Autres participations | 2 439 980.00 | | 2 439 980.00 | 2 439 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
DG Autres réserves | 2 053 658.00 | 2 163 210.00 | | 2 053 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 443.00 | -109 552.00 | | -5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 654.00 | 2 288 096.00 | | 2 282 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 2 195.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 946.00 | 261 830.00 | | 287 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 10 243.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 342.00 | 24 498.00 | | 101 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 983.00 | 298 766.00 | | 397 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 637.00 | 2 586 862.00 | | 2 680 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 267.00 | 17 209.00 | | -48 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 306 691.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 443.00 | 416 243.00 | | 305 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 443.00 | -109 552.00 | | -5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 946.00 | 287 946.00 | | 287 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 983.00 | 397 983.00 | | 397 983.00 |