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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 050.00 | | 3 061 050.00 | 3 061 050.00 |
BZ Autres créances | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
CF Disponibilités | 364 111.00 | | 364 111.00 | 364 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 452.00 | | 573 452.00 | 573 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 502.00 | | 3 634 502.00 | 3 634 502.00 |
CU Autres participations | 3 044 500.00 | | 3 044 500.00 | 3 044 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 300.00 | | | 1 678 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
DG Autres réserves | 1 081 820.00 | | | 1 081 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 049.00 | | | 185 049.00 |
DK Provisions réglementées | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 549.00 | | | 3 129 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 001.00 | | | 491 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 953.00 | | | 504 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 502.00 | | | 3 634 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 049.00 | | | 185 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 240.00 | 3 310.00 | | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | 3 310.00 | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 001.00 | 207 686.00 | 283 315.00 | 491 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 891.00 | 209 341.00 | 16 550.00 | 225 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 953.00 | 221 638.00 | 283 315.00 | 504 953.00 |