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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 732.00 | 96 749.00 | 8 984.00 | 105 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 208.00 | 134 419.00 | 75 789.00 | 210 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 816.00 | 193 024.00 | 199 792.00 | 392 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 686.00 | 424 191.00 | 300 495.00 | 724 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BT Marchandises | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 435.00 | 25 000.00 | 154 435.00 | 179 435.00 |
BZ Autres créances | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CF Disponibilités | 1 755 768.00 | | 1 755 768.00 | 1 755 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 944.00 | 25 000.00 | 3 450 944.00 | 3 475 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 630.00 | 449 191.00 | 3 751 438.00 | 4 200 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 850 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 131.00 | 28 591.00 | | 47 131.00 |
DG Autres réserves | 29 157.00 | 36 896.00 | | 29 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 569.00 | 370 801.00 | | 577 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 769.00 | 10 309.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 626.00 | 1 296 598.00 | | 1 761 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 517.00 | 200 804.00 | | 228 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 195.00 | 1 009 488.00 | | 1 388 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 748.00 | 268 182.00 | | 262 748.00 |
EA Autres dettes | 90 772.00 | 40 276.00 | | 90 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 812.00 | 1 518 751.00 | | 1 989 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 438.00 | 2 815 349.00 | | 3 751 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 914 992.00 | | 10 914 992.00 | 10 914 992.00 |
FG Production vendue services | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 018 557.00 | | 11 018 557.00 | 11 018 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 033 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 063 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 727.00 | 7 289.00 | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 030.00 | 33 892.00 | | 73 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 757.00 | 41 181.00 | | 81 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 90.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 774.00 | 90.00 | | 18 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 984.00 | 41 091.00 | | 62 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 431.00 | 150 133.00 | | 212 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 348.00 | 8 361 627.00 | | 11 117 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 779.00 | 7 990 826.00 | | 10 539 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 569.00 | 370 801.00 | | 577 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 778.00 | | 125 558.00 | 642 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 103.00 | 25 547.00 | 724 686.00 | 18 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 25 497.00 | 603 024.00 | 18 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 995.00 | | 124 628.00 | 521 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 930.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 680.00 | 70 008.00 | 25 497.00 | 379 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 563.00 | 14 185.00 | | 82 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 116.00 | 55 823.00 | 25 497.00 | 297 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 971.00 | 3 029.00 | | 21 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 971.00 | 3 029.00 | | 21 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 971.00 | 3 029.00 | | 21 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 195.00 | 1 388 195.00 | | 1 388 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VB T. V. A. | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 682.00 | 61 618.00 | 147 497.00 | 222 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 770.00 | 390 840.00 | 15 930.00 | 406 770.00 |
VW T.V.A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 231.00 | 1 809 168.00 | 147 497.00 | 1 970 231.00 |