| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 986.00 | 1 544.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 784.00 | 87 300.00 | 11 485.00 | 98 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 496.00 | 62 328.00 | 11 167.00 | 73 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 588.00 | 150 614.00 | 155 974.00 | 306 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BN En cours de production de biens | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CF Disponibilités | 217 533.00 | | 217 533.00 | 217 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 122.00 | | 408 122.00 | 408 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 710.00 | 150 614.00 | 564 096.00 | 714 710.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 199 800.00 | 187 733.00 | | 199 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 228.00 | 68 345.00 | | 64 228.00 |
DL TOTAL (I) | 417 649.00 | 409 698.00 | | 417 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846.00 | 11 250.00 | | 4 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 11 856.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 66 689.00 | | 39 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 674.00 | 113 162.00 | | 95 674.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 447.00 | 203 240.00 | | 146 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 096.00 | 612 938.00 | | 564 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846.00 | 199 639.00 | | 4 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 428.00 | | 2 160.00 | 304 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 728.00 | | 2 160.00 | 124 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 278.00 | 10 336.00 | | 140 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 659.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 950.00 | 9 677.00 | | 139 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 305.00 | 124 905.00 | 5 400.00 | 130 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 447.00 | 141 602.00 | 4 846.00 | 146 447.00 |