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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 452.00 | 5 625.00 | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 887.00 | 7 176.00 | 56 711.00 | 63 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 1 315.00 | 24 112.00 | 25 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 392.00 | 8 943.00 | 89 449.00 | 98 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 027.00 | | 233 027.00 | 233 027.00 |
BN En cours de production de biens | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 073.00 | | 443 073.00 | 443 073.00 |
BZ Autres créances | 197 567.00 | | 197 567.00 | 197 567.00 |
CF Disponibilités | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 002.00 | | 1 060 002.00 | 1 060 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 395.00 | 8 943.00 | 1 149 452.00 | 1 158 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 148.00 | 1 000.00 | | -269 148.00 |
DL TOTAL (I) | -268 148.00 | 1 000.00 | | -268 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 496.00 | | | 746 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 647.00 | | | 204 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
EA Autres dettes | 209 514.00 | | | 209 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 600.00 | | | 1 417 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 452.00 | 1 000.00 | | 1 149 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 983.00 | | | 1 013 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 514.00 | 209 514.00 | | 209 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 443 073.00 | 443 073.00 | | 443 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 19 813.00 | 53 617.00 | 73 431.00 |
VI Groupe et associés | 746 496.00 | 396 496.00 | 350 000.00 | 746 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 319.00 | 672 319.00 | | 672 319.00 |
VW T.V.A. | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 600.00 | 1 013 983.00 | 403 617.00 | 1 417 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
YT Sous‐traitance | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 258.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 882.00 | | | 290 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |