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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 104.00 | | 407 104.00 | 407 104.00 |
AN Terrains | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
AP Constructions | 77 198.00 | 15 697.00 | 61 501.00 | 77 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 857.00 | 181 893.00 | 140 964.00 | 322 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 069.00 | 88 020.00 | 25 049.00 | 113 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 657.00 | 285 610.00 | 791 048.00 | 1 076 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
BT Marchandises | 991 777.00 | | 991 777.00 | 991 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CF Disponibilités | 675 675.00 | | 675 675.00 | 675 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 485.00 | | 1 963 485.00 | 1 963 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 142.00 | 285 610.00 | 2 754 533.00 | 3 040 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 1 872 759.00 | 1 807 828.00 | | 1 872 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 157.00 | 64 932.00 | | 264 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 107.00 | 1 886 949.00 | | 2 151 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 299.00 | 46 907.00 | | 493 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | 3 671.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 20 298.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 141.00 | 25 116.00 | | 87 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 426.00 | 95 993.00 | | 603 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 533.00 | 1 982 942.00 | | 2 754 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 471 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 252.00 | |
FM Production stockée | | | -29 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 451.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 293.00 | 19 691.00 | | 95 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 811.00 | 383 964.00 | | 927 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 654.00 | 319 032.00 | | 663 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 157.00 | 64 932.00 | | 264 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 758.00 | | 557 804.00 | 519 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 1 076 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 662 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 011.00 | | 357 593.00 | 57 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 746.00 | | 200 212.00 | 462 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 064.00 | 58 451.00 | 905.00 | 228 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 064.00 | 58 451.00 | 905.00 | 228 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 299.00 | 137 396.00 | 355 902.00 | 493 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 426.00 | 247 524.00 | 355 902.00 | 603 426.00 |