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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 30 355.00 | 1 810.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 166.00 | 30 355.00 | 1 811.00 | 32 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 322.00 | 181 788.00 | 753 533.00 | 935 322.00 |
BZ Autres créances | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CF Disponibilités | 1 474 237.00 | | 1 474 237.00 | 1 474 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 006.00 | 181 788.00 | 2 262 218.00 | 2 444 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 173.00 | 212 144.00 | 2 264 029.00 | 2 476 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 198 362.00 | 1 038 401.00 | | 1 198 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 845.00 | 159 961.00 | | 192 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 506.00 | 1 212 662.00 | | 1 405 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 454.00 | 66 762.00 | | 59 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 581.00 | 583 255.00 | | 789 581.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 1 752.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 523.00 | 651 769.00 | | 858 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 029.00 | 1 864 430.00 | | 2 264 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 523.00 | 651 769.00 | | 858 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 025.00 | | 4 325 025.00 | 4 325 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 025.00 | | 4 325 025.00 | 4 325 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 509.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806.00 | 21 157.00 | | 4 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | 21 157.00 | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 21 157.00 | | -1 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 460.00 | 4 119.00 | | 68 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 763.00 | 18 202.00 | | 86 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 778.00 | 2 753 439.00 | | 4 365 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 934.00 | 2 593 478.00 | | 4 172 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 845.00 | 159 961.00 | | 192 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 358.00 | 1 997.00 | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 1 997.00 | | 28 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 411.00 | 3 377.00 | | 178 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 411.00 | 3 377.00 | | 178 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 411.00 | 3 377.00 | | 178 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 695.00 | 315 695.00 | | 315 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 707 555.00 | 707 555.00 | | 707 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 769.00 | 969 769.00 | | 969 769.00 |
VW T.V.A. | 234 822.00 | 234 822.00 | | 234 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 523.00 | 858 523.00 | | 858 523.00 |