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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 796.00 | 9 675.00 | 27 121.00 | 36 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 796.00 | 9 675.00 | 32 121.00 | 41 796.00 |
060 Stock marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
110 Total général Actif | 56 997.00 | 9 675.00 | 47 322.00 | 56 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 700.00 | | | 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 552.00 | 45 163.00 | | 50 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 564.00 | 29 993.00 | | 23 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 146.00 | 75 156.00 | | 77 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 352.00 | 14 079.00 | | 7 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 420.00 | 9 228.00 | | 32 420.00 |
242 Autres charges externes. | 25 957.00 | 38 127.00 | | 25 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 444.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 912.00 | 12 941.00 | | 20 912.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | 3 080.00 | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 576.00 | 15 118.00 | | 15 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 699.00 | 94 016.00 | | 104 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 553.00 | -18 860.00 | | -27 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 479.00 | 5 303.00 | | 26 479.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 951.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -440.00 | | | -440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 612.00 | -14 509.00 | | -22 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |