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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 718 475.00 | 25 123.00 | 693 352.00 | 718 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 39 847.00 | 17 340.00 | 57 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 867.00 | 64 970.00 | 788 897.00 | 853 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 176.00 | 64 970.00 | 793 206.00 | 858 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 153.00 | -15 951.00 | | -37 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110.00 | -21 202.00 | | -2 110.00 |
DL TOTAL (I) | -31 263.00 | -29 153.00 | | -31 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522.00 | 19 780.00 | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 803.00 | 632 546.00 | | 629 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 13 112.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 15 956.00 | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 469.00 | 837 785.00 | | 824 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 206.00 | 808 633.00 | | 793 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 469.00 | 837 785.00 | | 824 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 130.00 | 399.00 | 50 529.00 | 50 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 130.00 | 399.00 | 50 529.00 | 50 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 13 056.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 13 056.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | -13 056.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 730.00 | 43 852.00 | | 53 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 840.00 | 65 054.00 | | 55 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110.00 | -21 202.00 | | -2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 867.00 | | | 853 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 662.00 | | | 775 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 308.00 | 16 662.00 | | 48 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 308.00 | 16 662.00 | | 48 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 625 003.00 | 625 003.00 | | 625 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 469.00 | 824 469.00 | | 824 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 9 049.00 | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | 3 248.00 | | 916.00 |
ST Autres comptes | 19 337.00 | 15 450.00 | | 19 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 262.00 | 2 292.00 | | 7 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 403.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | 9 452.00 | | 9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 736.00 | 4 031.00 | | 4 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 265.00 | 5 338.00 | | 4 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 515.00 | 20 990.00 | | 27 515.00 |