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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 522 267.00 | | 522 267.00 | 522 267.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 871.00 | | 544 871.00 | 544 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 871.00 | | 544 871.00 | 544 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 568.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 14 774.00 | 10 769.00 | | 14 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 4 216.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 218 048.00 | 215 553.00 | | 218 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 438.00 | 106 620.00 | | 39 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 348.00 | 229 408.00 | | 255 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 18 297.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 49 343.00 | | 11 334.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 823.00 | 403 669.00 | | 326 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 871.00 | 619 223.00 | | 544 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 473.00 | 364 234.00 | | 314 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 412 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 40 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 515.00 | | | 653 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 515.00 | 7 275.00 | | 653 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 179.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 536.00 | | | 484 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 956.00 | 179.00 | | 484 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 558.00 | 7 096.00 | | 168 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 890.00 | 737 219.00 | | 1 174 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 396.00 | 733 003.00 | | 1 172 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | 4 216.00 | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 778.00 | | 6 878.00 | 808 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 110.00 | | | 331 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 848.00 | | 1 775.00 | 463 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | 5 103.00 | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 882.00 | 19 738.00 | 335 620.00 | 315 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 772.00 | 19 738.00 | 331 510.00 | 311 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 439.00 | 27 088.00 | 12 351.00 | 39 439.00 |
VI Groupe et associés | 255 349.00 | 255 349.00 | | 255 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 325.00 | 510 325.00 | | 510 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 445.00 | 522 445.00 | | 522 445.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 824.00 | 314 473.00 | 12 351.00 | 326 824.00 |