| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 427.00 | 56 335.00 | 19 091.00 | 75 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 054.00 | 461 853.00 | 44 200.00 | 506 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 945.00 | 523 462.00 | 113 483.00 | 636 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 267 069.00 | | 267 069.00 | 267 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 832.00 | | 329 832.00 | 329 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 778.00 | 523 462.00 | 443 315.00 | 966 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 073.00 | 43 171.00 | | 83 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 39 901.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 124 858.00 | 88 573.00 | | 124 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 161.00 | 182 261.00 | | 157 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 19 128.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 71 600.00 | | 76 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 572.00 | 80 074.00 | | 73 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 456.00 | 353 064.00 | | 318 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 315.00 | 441 638.00 | | 443 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 415.00 | 219 213.00 | | 195 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 794.00 | | 34 674.00 | 607 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 636 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 588 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 203.00 | | 34 074.00 | 560 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 600.00 | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 920.00 | 36 065.00 | 5 523.00 | 492 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 920.00 | 36 065.00 | 5 523.00 | 492 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 161.00 | 34 119.00 | 106 539.00 | 157 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 456.00 | 195 415.00 | 106 539.00 | 318 456.00 |