| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 17 870.00 | 6 634.00 | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 934.00 | 7 550.00 | 2 384.00 | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 190.00 | 27 625.00 | 74 565.00 | 102 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 244.00 | 656 208.00 | 451 036.00 | 1 107 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 472.00 | 709 254.00 | 564 219.00 | 1 273 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 045.00 | | 484 045.00 | 484 045.00 |
BZ Autres créances | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
CF Disponibilités | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 397.00 | | 945 397.00 | 945 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 870.00 | 709 254.00 | 1 509 616.00 | 2 218 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 003.00 | 443 947.00 | | 485 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 41 056.00 | | 26 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 592 140.00 | 540 003.00 | | 592 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 964.00 | 276 705.00 | | 467 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 103.00 | 126 638.00 | | 268 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 409.00 | 204 579.00 | | 181 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 476.00 | 610 051.00 | | 917 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 616.00 | 1 150 054.00 | | 1 509 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 307.00 | 610 051.00 | | 882 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 285.00 | 431 487.00 | | 842 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 273 472.00 | | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 219 368.00 | | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 181.00 | 422 487.00 | | 797 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | 9 000.00 | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 766.00 | 193 786.00 | 298.00 | 515 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 4 115.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 010.00 | 189 671.00 | 298.00 | 502 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 103.00 | 268 103.00 | | 268 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 484 045.00 | 484 045.00 | | 484 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VC Groupe et associés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 964.00 | 432 795.00 | 30 502.00 | 467 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 953.00 | 716 353.00 | 19 600.00 | 735 953.00 |
VW T.V.A. | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 476.00 | 882 307.00 | 30 502.00 | 917 476.00 |