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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 735.00 | 10 125.00 | 7 610.00 | 17 735.00 |
AN Terrains | 29 820.00 | 5 028.00 | 24 792.00 | 29 820.00 |
AP Constructions | 47 357.00 | 27 763.00 | 19 594.00 | 47 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 806.00 | 146 465.00 | 47 341.00 | 193 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 645.00 | 114 771.00 | 19 874.00 | 134 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 318.00 | 304 151.00 | 128 167.00 | 432 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 742.00 | 38 396.00 | 785 346.00 | 823 742.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CF Disponibilités | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 954.00 | 38 396.00 | 1 152 559.00 | 1 190 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 272.00 | 342 547.00 | 1 280 725.00 | 1 623 272.00 |
CU Autres participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 161.00 | 342 048.00 | | 405 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 791.00 | 113 113.00 | | 251 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 395.00 | 14 301.00 | | 10 395.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 767.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 678 955.00 | 481 229.00 | | 678 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 978.00 | 32 512.00 | | 16 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 42 555.00 | | 10 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 548.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 222.00 | 223 867.00 | | 226 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 186.00 | 272 826.00 | | 328 186.00 |
EA Autres dettes | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 770.00 | 577 309.00 | | 601 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 725.00 | 1 058 538.00 | | 1 280 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 815.00 | | 3 079 815.00 | 3 079 815.00 |
FG Production vendue services | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 541.00 | | 3 080 541.00 | 3 080 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 065.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | 38.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 6 009.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 5 206.00 | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 330.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 5 536.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 473.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 145.00 | 37 025.00 | | 91 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 018.00 | 2 641 087.00 | | 3 137 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 228.00 | 2 527 974.00 | | 2 885 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 791.00 | 113 113.00 | | 251 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 873.00 | | 33 565.00 | 398 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 632.00 | 3 752.00 | 8 956.00 | -3 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 632.00 | 3 752.00 | 432 318.00 | -3 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 131.00 | | 33 496.00 | 372 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 68.00 | 9 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 032.00 | 33 120.00 | | 271 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 3 692.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 599.00 | 29 428.00 | | 264 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767.00 | 34.00 | 193.00 | 767.00 |
6T Sur comptes clients | 40 888.00 | 628.00 | 3 120.00 | 40 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 888.00 | 628.00 | 3 120.00 | 40 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 655.00 | 662.00 | 3 313.00 | 41 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 3 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 222.00 | 226 222.00 | | 226 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 784 993.00 | 784 993.00 | | 784 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VB T. V. A. | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VC Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 978.00 | 9 665.00 | 7 313.00 | 16 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 601.00 | 940 563.00 | 38.00 | 940 601.00 |
VW T.V.A. | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 770.00 | 593 457.00 | 7 313.00 | 600 770.00 |