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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 188.00 | 462.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 885.00 | 40 962.00 | 922.00 | 41 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 081.00 | 44 150.00 | 196 930.00 | 241 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
CF Disponibilités | 232 364.00 | | 232 364.00 | 232 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 560.00 | | 439 560.00 | 439 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 641.00 | 44 150.00 | 636 490.00 | 680 641.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 358 139.00 | 294 623.00 | | 358 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 332.00 | 155 616.00 | | 169 332.00 |
DL TOTAL (I) | 535 722.00 | 458 489.00 | | 535 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 897.00 | 59 180.00 | | 30 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 21 805.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 20 033.00 | | 29 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 32 796.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | | 14 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 767.00 | 148 570.00 | | 100 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 490.00 | 607 060.00 | | 636 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 081.00 | | | 241 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 081.00 | | | 241 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 318.00 | 832.00 | | 43 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | 832.00 | | 43 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
UX Autres créances clients | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VC Groupe et associés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 897.00 | 28 510.00 | 2 386.00 | 30 897.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 741.00 | 207 195.00 | 49 546.00 | 256 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 767.00 | 98 381.00 | 2 386.00 | 100 767.00 |