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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604.00 | 5 804.00 | 800.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BZ Autres créances | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 821.00 | | 233 821.00 | 233 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 425.00 | 5 804.00 | 234 621.00 | 240 425.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 030.00 | 3 904.00 | | 18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | 15 625.00 | | 57 634.00 |
DL TOTAL (I) | 97 664.00 | 40 030.00 | | 97 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 19.00 | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 852.00 | 65 252.00 | | 89 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 200.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 15 495.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 41 000.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 956.00 | 122 967.00 | | 136 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 621.00 | 162 998.00 | | 234 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | 19.00 | | 1 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 78.00 | | 5 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | 78.00 | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VP Divers | 209 286.00 | 209 286.00 | | 209 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 606.00 | 233 606.00 | | 233 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |