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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 441.00 | 14 617.00 | 9 823.00 | 24 441.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 844.00 | 14 617.00 | 55 227.00 | 69 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
110 Total général Actif | 77 633.00 | 14 617.00 | 63 015.00 | 77 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 825.00 | | | 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789.00 | | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
252 Charges sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | | | 497.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |