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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 15 178.00 | 3 466.00 | 18 644.00 |
AP Constructions | 337 260.00 | 218 602.00 | 118 658.00 | 337 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 360.00 | 12 595.00 | 5 765.00 | 18 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 282.00 | 73 278.00 | 120 004.00 | 193 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 663.00 | 338 066.00 | 300 597.00 | 638 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 134.00 | | 362 134.00 | 362 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
CF Disponibilités | 1 170 817.00 | | 1 170 817.00 | 1 170 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 516.00 | | 1 904 516.00 | 1 904 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 179.00 | 338 066.00 | 2 205 113.00 | 2 543 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 701 460.00 | 535 257.00 | | 701 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 004.00 | 166 203.00 | | 194 004.00 |
DL TOTAL (I) | 961 531.00 | 767 526.00 | | 961 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 23 550.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 23 550.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 136.00 | 50 379.00 | | 134 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 199.00 | 60 318.00 | | 77 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 771.00 | 194 197.00 | | 147 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 865.00 | 257 152.00 | | 244 865.00 |
EA Autres dettes | 44 953.00 | 32 191.00 | | 44 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 658.00 | 511 879.00 | | 562 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 582.00 | 1 106 116.00 | | 1 211 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 113.00 | 1 897 192.00 | | 2 205 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 836.00 | 1 071 221.00 | | 1 108 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 484.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 299.00 | | 118 892.00 | 562 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 528.00 | 638 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 528.00 | 548 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 673.00 | | 117 756.00 | 473 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 379.00 | | 1 136.00 | 41 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 437.00 | 50 157.00 | 42 528.00 | 330 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 292.00 | 6 120.00 | | 12 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453.00 | 1 725.00 | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 692.00 | 42 312.00 | 42 528.00 | 304 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 550.00 | 8 450.00 | | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | 8 450.00 | | 23 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 658.00 | 562 658.00 | | 562 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
UX Autres créances clients | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
VB T. V. A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 609.00 | 30 863.00 | 102 746.00 | 133 609.00 |
VI Groupe et associés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 819.00 | 219 304.00 | 42 514.00 | 261 819.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 582.00 | 1 108 836.00 | 102 746.00 | 1 211 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 650.00 | 14 216.00 | | 19 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 217.00 | 24 975.00 | | 20 217.00 |
ST Autres comptes | 385 232.00 | 338 561.00 | | 385 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 494.00 | 188 980.00 | | 212 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 621.00 | 97 867.00 | | 69 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 117.00 | 10 695.00 | | 56 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 993.00 | 11 577.00 | | 13 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 643.00 | 25 793.00 | | 33 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 311.00 | 394 712.00 | | 471 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 017.00 | 468 097.00 | | 594 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 059.00 | 563 210.00 | | 674 059.00 |