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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 49 597.00 | 15 736.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 731.00 | 56 567.00 | 123 164.00 | 179 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 074.00 | 106 554.00 | 91 520.00 | 198 074.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 371 177.00 | | 371 177.00 | 371 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 567.00 | 106 554.00 | 474 013.00 | 580 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 298.00 | 163 121.00 | 597 177.00 | 760 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 089.00 | 232 525.00 | | 143 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 253.00 | 14 320.00 | | 23 253.00 |
DG Autres réserves | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
DH Report à nouveau | | 458 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 817.00 | 19 818.00 | | -91 817.00 |
DL TOTAL (I) | 282 507.00 | 725 444.00 | | 282 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710.00 | 22 404.00 | | 10 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 488.00 | 29 583.00 | | 75 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 11 194.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 508.00 | 159 797.00 | | 117 508.00 |
EA Autres dettes | 103 067.00 | 7 579.00 | | 103 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 670.00 | 230 557.00 | | 314 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 177.00 | 979 276.00 | | 597 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 670.00 | | | 314 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 057.00 | |
GE Autres charges | | | 85 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 659.00 | 300.00 | | 14 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 178.00 | 300.00 | | 212 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | -344.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 181.00 | -344.00 | | 196 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 997.00 | 644.00 | | 15 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 846.00 | 653 807.00 | | 907 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 664.00 | 633 989.00 | | 999 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 817.00 | 19 818.00 | | -91 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 372.00 | 179 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 372.00 | 112 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 942.00 | | | 306 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 451.00 | 7 116.00 | | 49 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 7 116.00 | | 42 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
6T Sur comptes clients | 134 401.00 | 6 946.00 | 34 793.00 | 134 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 401.00 | 6 946.00 | 34 793.00 | 134 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 676.00 | 6 946.00 | 58 068.00 | 157 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 063.00 | 296 063.00 | | 296 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 090.00 | 209 390.00 | 1 700.00 | 211 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |