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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 616.00 | 632 718.00 | 162 898.00 | 795 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 002.00 | 624 871.00 | 152 130.00 | 777 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 241.00 | 1 281 379.00 | 321 862.00 | 1 603 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 163.00 | 19 850.00 | 271 313.00 | 291 163.00 |
BZ Autres créances | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CF Disponibilités | 1 109 575.00 | | 1 109 575.00 | 1 109 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 969.00 | 19 850.00 | 1 543 119.00 | 1 562 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 211.00 | 1 301 229.00 | 1 864 982.00 | 3 166 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 118 802.00 | 1 257 876.00 | | 1 118 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 073.00 | 70 926.00 | | 108 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 775.00 | 1 375 702.00 | | 1 273 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 332.00 | 175 562.00 | | 193 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 466.00 | 128 171.00 | | 282 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 646.00 | 132 053.00 | | 112 646.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 206.00 | 436 984.00 | | 591 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 982.00 | 1 812 686.00 | | 1 864 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 972.00 | 305 044.00 | | 449 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 689.00 | | 198 553.00 | 1 404 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 841.00 | | 67 775.00 | 727 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 334.00 | | 130 458.00 | 650 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 514.00 | | 320.00 | 26 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 392.00 | 190 988.00 | | 1 070 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 397.00 | 129 321.00 | | 503 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 994.00 | 61 667.00 | | 566 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 16 100.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 16 100.00 | | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 16 100.00 | | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 466.00 | 282 466.00 | | 282 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | -1.00 | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 291 163.00 | 291 163.00 | | 291 163.00 |
VB T. V. A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VC Groupe et associés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 256.00 | 52 021.00 | 141 235.00 | 193 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 227.00 | 453 393.00 | 6 834.00 | 460 227.00 |
VW T.V.A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 206.00 | 449 972.00 | 141 235.00 | 591 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 7 756.00 | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 003.00 | 28 062.00 | | 30 003.00 |
ST Autres comptes | 170 671.00 | 155 267.00 | | 170 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 735.00 | 36 507.00 | | 35 735.00 |
YT Sous‐traitance | 429 116.00 | 209 621.00 | | 429 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 1 888.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | 9 644.00 | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 625.00 | 167 699.00 | | 204 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 969.00 | 103 193.00 | | 124 969.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 524.00 | 429 456.00 | | 665 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |