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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 833.00 | 16 653.00 | 70 180.00 | 86 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | 16 377.00 | 6 963.00 | 23 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 354.00 | 33 030.00 | 138 324.00 | 171 354.00 |
BT Marchandises | 311 371.00 | 53 558.00 | 257 813.00 | 311 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 628.00 | 24 680.00 | 585 948.00 | 610 628.00 |
BZ Autres créances | 370 797.00 | | 370 797.00 | 370 797.00 |
CF Disponibilités | 625 974.00 | | 625 974.00 | 625 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 800.00 | 78 238.00 | 1 868 562.00 | 1 946 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 154.00 | 111 268.00 | 2 006 886.00 | 2 118 154.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 937.00 | 1 030 429.00 | | 1 033 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 248.00 | 3 661.00 | | -6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 689.00 | 1 190 090.00 | | 1 183 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 119.00 | 360 000.00 | | 360 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 205.00 | 437 056.00 | | 307 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 623.00 | 142 202.00 | | 155 623.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 197.00 | 951 854.00 | | 823 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 886.00 | 2 141 944.00 | | 2 006 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 119.00 | 158 327.00 | 1 070 446.00 | 912 119.00 |
FG Production vendue services | 376 438.00 | 274 789.00 | 651 227.00 | 376 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 557.00 | 433 116.00 | 1 721 673.00 | 1 288 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 009.00 | 230.00 | | 34 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 163.00 | 230.00 | | 34 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 060.00 | 5 268.00 | | 21 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 5 268.00 | | 21 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | -5 038.00 | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 424.00 | 1 693 698.00 | | 1 835 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 672.00 | 1 690 037.00 | | 1 841 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 248.00 | 3 661.00 | | -6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 124.00 | 7 660.00 | 15 754.00 | 41 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 7 660.00 | 15 754.00 | 41 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 205.00 | 307 205.00 | | 307 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 119.00 | 37 151.00 | 322 968.00 | 360 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 455.00 | 624 775.00 | 384 680.00 | 1 009 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 636.00 | 624 775.00 | 409 861.00 | 1 034 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 197.00 | 500 229.00 | 322 968.00 | 823 197.00 |