| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 2 941.00 | 3 402.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 710 909.00 | | 710 909.00 | 710 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 524.00 | 20 161.00 | 68 363.00 | 88 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 775.00 | 23 102.00 | 782 673.00 | 805 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CF Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 241.00 | 23 102.00 | 932 139.00 | 955 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 825.00 | 361 491.00 | | 361 825.00 |
DH Report à nouveau | 50 617.00 | 4 508.00 | | 50 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 481.00 | 46 109.00 | | 57 481.00 |
DL TOTAL (I) | 469 923.00 | 412 107.00 | | 469 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 792.00 | 381 549.00 | | 408 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 6 920.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 353.00 | 26 385.00 | | 32 353.00 |
EA Autres dettes | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 216.00 | 414 854.00 | | 462 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 139.00 | 826 961.00 | | 932 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 193.00 | 87 586.00 | | 108 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 566.00 | | 469 566.00 | 469 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 566.00 | | 469 566.00 | 469 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | 4 701.00 | | 2 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 839.00 | 65 697.00 | | 61 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 110.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 110.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 414.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 414.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 303.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 10 817.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 751.00 | 477 055.00 | | 475 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 270.00 | 430 946.00 | | 418 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 481.00 | 46 109.00 | | 57 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 576.00 | | 15 199.00 | 790 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 251.00 | | | 717 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 325.00 | | 15 199.00 | 73 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015.00 | 10 087.00 | | 13 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 268.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 8 818.00 | | 11 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UX Autres créances clients | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 790.00 | 54 767.00 | 249 180.00 | 408 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 216.00 | 108 193.00 | 249 180.00 | 462 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 678.00 | 15 597.00 | | 17 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | 8 612.00 | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 73 574.00 | 95 375.00 | | 73 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 024.00 | 51 828.00 | | 60 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 957.00 | 2 776.00 | | 2 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 199.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 910.00 | 15 796.00 | | 18 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 917.00 | 158 591.00 | | 146 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |