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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 153.00 | 1 247.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 870.00 | 35 564.00 | 31 306.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 466.00 | 35 717.00 | 37 749.00 | 73 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
BZ Autres créances | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CF Disponibilités | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 908.00 | | 364 908.00 | 364 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 375.00 | 35 717.00 | 402 657.00 | 438 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 431.00 | 116 018.00 | | 151 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 35 413.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 179 302.00 | 173 431.00 | | 179 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632.00 | 50 000.00 | | 116 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 34 619.00 | | 15 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 86 950.00 | | 85 988.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 55 021.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 355.00 | 226 590.00 | | 223 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 657.00 | 400 021.00 | | 402 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 466.00 | | 3 424.00 | 73 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | | 3 424.00 | 68 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 049.00 | 281 049.00 | | 281 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 285 065.00 | 285 065.00 | | 285 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VB T. V. A. | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 045.00 | 608 045.00 | | 608 045.00 |
VW T.V.A. | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 160.00 | 504 160.00 | | 504 160.00 |