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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 12 462.00 | 2 989.00 | 15 452.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 282.00 | 18 262.00 | 3 019.00 | 21 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
110 Total général Actif | 30 247.00 | 18 262.00 | 11 984.00 | 30 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
242 Autres charges externes. | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | | | 742.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |