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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 14 199.00 | 248.00 | 13 951.00 | 14 199.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 961.00 | 276 622.00 | 72 339.00 | 348 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 712.00 | 30 303.00 | 52 409.00 | 82 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 143.00 | 318 507.00 | 144 636.00 | 463 143.00 |
BP En cours de production de services | 364 832.00 | | 364 832.00 | 364 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 1 714 055.00 | | 1 714 055.00 | 1 714 055.00 |
CF Disponibilités | 164 636.00 | | 164 636.00 | 164 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 152.00 | | 2 266 152.00 | 2 266 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 295.00 | 318 507.00 | 2 410 788.00 | 2 729 295.00 |
CU Autres participations | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 615 213.00 | | | 615 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 637 452.00 | | | 637 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 587.00 | | | 758 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | | | 287 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 691 998.00 | | | 691 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 336.00 | | | 1 773 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 788.00 | | | 2 410 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 330.00 | | | 1 349 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 990.00 | | 721 990.00 | 721 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 990.00 | | 721 990.00 | 721 990.00 |
FM Production stockée | | | 84 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 416.00 | | | 836 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 756.00 | | | 822 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 448.00 | | 68 739.00 | 404 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 093.00 | 463 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 093.00 | 456 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 597.00 | | 68 739.00 | 397 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 798.00 | 21 802.00 | 10 093.00 | 306 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 835.00 | 21 802.00 | 10 093.00 | 305 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 998.00 | 691 998.00 | | 691 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 661.00 | 1 672 661.00 | | 1 672 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 587.00 | 334 582.00 | 348 959.00 | 758 587.00 |
VI Groupe et associés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 935.00 | 1 736 684.00 | 251.00 | 1 736 935.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 336.00 | 1 349 330.00 | 348 959.00 | 1 773 336.00 |