| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
AP Constructions | 194 198.00 | 153 758.00 | 40 441.00 | 194 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 22 148.00 | 5 282.00 | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 784.00 | 115 867.00 | 16 917.00 | 132 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 355.00 | 291 773.00 | 210 582.00 | 502 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BT Marchandises | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 013.00 | | 263 013.00 | 263 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 368.00 | 291 773.00 | 473 595.00 | 765 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 736.00 | 174 133.00 | | 237 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 243.00 | 63 603.00 | | 35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 281 779.00 | 246 536.00 | | 281 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 55 000.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 510.00 | 170 727.00 | | 157 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 30 882.00 | | 20 337.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 5 041.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 816.00 | 261 649.00 | | 191 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 595.00 | 508 185.00 | | 473 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 816.00 | 261 649.00 | | 191 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 460.00 | | 1 943 460.00 | 1 943 460.00 |
FG Production vendue services | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 384.00 | | 1 948 384.00 | 1 948 384.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 1 843.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 1 843.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -1 621.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 17 235.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 338.00 | 2 146 093.00 | | 1 955 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 095.00 | 2 082 490.00 | | 1 920 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 243.00 | 63 603.00 | | 35 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 227.00 | | 2 128.00 | 500 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 285.00 | | 2 128.00 | 352 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 276.00 | 17 497.00 | | 274 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 276.00 | 17 497.00 | | 274 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 566.00 | 20 979.00 | 12 587.00 | 33 566.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |